Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
	Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
	Ôîðìà îò÷¸òà			

î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
çà 1 êâàðòàë 2017  ãîäà		
		
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÐÅÃÈÎÍ Òðàñò" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
		
7744001049/780201001		
		
(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
		
Äîãîâîð 22-03Ó005 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÐÅÃÈÎÍ Òðàñò ÎÎÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó005)-	
	
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 	
	
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	24 027,43034	24 027,43034	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	487,48554	487,48554	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	10 820,84433	10 820,84433	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	280,34301	280,34301	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	12 438,75746	12 438,75746	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0,00000	0,00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	216,88650	216,88650	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	76,96550	76,96550	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	101,21100	101,21100	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	38,50000	38,50000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	0,00000	0,00000	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	0,21000	0,21000	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	1 106 792,71077			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ, èòîãî.	020	187,76411			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		185,12857			
		â ôåâðàëå		0,48830			
		â ìàðòå		2,14724			
		â àïðåëå		0,00000			
		â ìàå		0,00000			
		â èþíå		0,00000			
		â èþëå		0,00000			
		â àâãóñòå		0,00000			
		â ñåíòÿáðå		0,00000			
		â îêòÿáðå		0,00000			
		â íîÿáðå		0,00000			
		â äåêàáðå		0,00000			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

			Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
						
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	11 069,70247				
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé	040	216,88650				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ
ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	10 852,81597				
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	1 106,97024				
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	76,96550				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	1 030,00474				
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé, âñåãî	090	24 027,43034				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 2,1700				
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	0,00000				
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		 0,0000				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 0,0000				
						
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë					
							
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					

						
			Ïðèíÿòî ïî CÝÄ ñ àäðåñà	 operedo@odk.ru			
			Èñõîäÿùèé ðåã. íîìåð 	VTB00122-185447F070			
			Äàòà è âðåìÿ îòïðàâêè 	 11.04.2017 16:16:17	Äàòà è âðåìÿ ïðè¸ìà 	 11.04.2017 16:17:23			
			Ïîäïèñàíî 	1. Íîâèêîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà äàòà è âðåìÿ ÝÏ 11.04.2017 12:38:20 UTC
 [00122-7] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà
2. Ëóêîÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ äàòà è âðåìÿ ÝÏ 11.04.2017 13:15:05 UTC
 [00001-1] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà			
						
				Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2