CЭД : Расчёт стоимости чистых активов (форма F015)		Копия электронного документа		
	VTB00122-184651F015		
			
Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 г.			

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001	
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)	
	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7744001049/780201001	
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)	
	
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У005
Дата и время составления расчёта: 31.03.2017 15:37:55	
	
Вид имущества	Код стр.	Рублей	
1	2	3	
Активы:	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	19 716 454,55	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	
Ценные бумаги,  в том числе:	030	990 293 921,15	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	97 969 556,04	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	166 697 945,69	
	муниципальные облигации	033	0,00	
	облигации российских хозяйственных обществ	034	699 653 453,22	
	акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 	035	25 972 966,20	
	паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00	
	облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	037	0,00	
	ипотечные сертификаты участия, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	038	0,00	
	ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00	
Дебиторская задолженость, в том числе:	040	23 084 131,82	
	средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	72 601,56	
	дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	23 011 530,26	
	прочая дебиторская задолженность	043	0,00	
Прочие активы	050	0,00	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 033 094 507,52	
Обязательства:	
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00	
	кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00	
	кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00	
	прочая кредиторская задолженность	075	0,00	
Итого сумма обязательств	080	0,00	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 033 094 507,52	
Директор филиала "Московский" ООО "РЕГИОН Траст"				Н. А. Новикова	
					
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	
	М.П.						

		
Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00122-184651F015		
Дата и время отправки	04.04.2017 9:45:45	Дата и время приёма	04.04.2017 9:47:36		
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 03.04.2017 12:40:35 UTC
 [00122-7] 
Электронная подпись верна
2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 6:42:58 UTC
 [00001-1] 
Электронная подпись верна'		
		
	страница 1 из 1