Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением 
 имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда 
 (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505 
 Годовая

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Америка"
3146
Акционерное общество  "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
21-000-1-00064

 Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах 

Текущий отчетный год
Предыдущий отчетный год
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

1
2
3

2017
2016
RUB

 
 Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя на текущую отчетную дату
Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего
01
       427 773,44
       257 205,67
в том числе: 
 управляющей компании
01.01
       241 557,20
       137 496,14
специализированному депозитарию
01.02
       77 248,25
       43 960,44
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
01.03
       28 967,99
       16 477,83
оценщику
01.04
        0,00
        0,00
аудиторской организации
01.05
       80 000,00
       59 271,26
бирже
01.06
        0,00
        0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего
02
       14 751,59
       8 677,02
в том числе (по видам расходов)

 
Расходы, связанные с совершением сделок (комиссия биржи, брокера)
02.01
2160,52
1076,00
Депозитарные услуги
02.02
11164,66
7037,77
Расходы по оплате услуг кредитных организаций
02.03
1426,41
563,25
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)
03
442525,03
265882,69

Страница 1 из 2

Руководитель акционерного  инвестиционного  фонда (управляющей   компании    паевого  инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности  руководителя акционерного инвестиционного  фонда  (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Е.А. Зайцева
 
(инициалы, фамилия)

 
 
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного    инвестиционного    фонда   (паевого инвестиционного фонда)
И.Ю. Голубева
 
(инициалы, фамилия)
Страница 2 из 2