Форма сверки СЧА (F029)		
Номер регистрации	VTB00108-856863F029		
Дата заполнения	02.04.2018		
Наименование инвестиционного портфеля	ПФР-Накопления ПФР-РЕГИОН ЭсМ  АО - Портфель по умолчанию		
Наименование компании	Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений		
Дата расчёта	30.03.2018		
		
Класс актива, обязательства	Номер счета второго порядка ЕПС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора 	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировки	Дата котировки	Наименование котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущий номинал на единицу актива	Рыночная стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая		
1	50606	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	НК Роснефть ПАО, 1-02-00122-A, 0.01 RUB	31000	314.70000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	0,01	9755700	0	9755700		
1	50605	RU0009029540	10301481B	Сбербанк ПАО, 10301481B, 3.00 RUB	48500	254.03000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	3	12320455	0	12320455		
1	50606	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	Магнит ПАО, 1-01-60525-P, 0.01 RUB	1900	4671.00000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	0,01	8874900	0	8874900		
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	Минфин России, 24019RMFS, 1000.00 RUB	17289	1018.55000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	17609710,95	704872,53	18314583,48		
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	Минфин России, 29011RMFS, 1000.00 RUB	45100	1029.93000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	46449843	642224	47092067		
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	Минфин России, 26216RMFS, 1000.00 RUB	33800	1006.31000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	34013278	837564	34850842		
3	50104	RU000A0D0G29	46018RMFS	Минфин России, 46018RMFS, 1000.00 RUB	24500	998.61000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	24465945	130830	24596775		
8	50107	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	Внешэкономбанк, 4B02-09-00004-T-001P, 1000.00 RUB	2450	1046.50000	643	30.03.2018	Цена спроса	1	1000	2563925	57550,5	2621475,5		
15	20501	40701810800000514785		Денежные средства на счетах: "Газпромбанк" (Акционерное общество), 40701810800000514785			643	30.03.2018			0	41268,58	0	41268,58		

16	60312	13637		Денежные средства у брокера "Газпромбанк" (Акционерное общество)			643	30.03.2018			0	410342,6	0	410342,6		
Итого:	156505368,13	2373041,03	158878409,16		

	
Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00108-856863F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	02.04.2018 18:00:02		
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.04.2018 12:11:54 UTC
 [00108-3] 
Электронная подпись верна
2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.04.2018 14:55:33 UTC
 [00001-50] 
Электронная подпись верна'