Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Код формы по ОКУД 0420502 
 Месячная

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Фонд Сбалансированный"
0255
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
21-000-1-00064

 Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата 
Предыдущая отчетная дата 
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1
2
3
30.03.2018
28.02.2018
RUB

 Раздел  III. Активы 
 Подраздел  1. Денежные средства 

Наименование показателя
Код строки
Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Денежные средства – всего 
01
82075,41
61985,51
1,06
1,06
    в том числе:
    на счетах в кредитных организациях – всего
01.01
82075,41
61985,51
1,06
1,06
      в том числе:
      в валюте Российской Федерации
01.01.01
82075,41
61985,51
1,06
1,06
      в иностранной валюте
01.01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    на счетах по депозиту в кредитных
    организациях – всего
01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      в валюте Российской Федерации
01.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      в иностранной валюте
01.02.02
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 

Наименование показателя
Код строки
Сумма  (стоимость)  на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего
02
7600475,61
7664931,02
97,90
98,11
    в том числе:
    облигации российских хозяйственных обществ
    (за исключением облигаций с ипотечным
    покрытием) – всего
02.01
2383190,00
2393235,00
30,70
30,76
Страница 1 из 27

      из них:
      биржевые облигации российских
      хозяйственных обществ
02.01.01
1467950,00
1465905,00
18,91
18,95
    государственные ценные бумаги Российской
    Федерации
02.02
1122551,21
1123013,22
14,46
14,49
    государственные ценные бумаги субъектов
    Российской Федерации
02.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    муниципальные ценные бумаги
02.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    российские депозитарные расписки
02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    инвестиционные паи паевых инвестиционных
    фондов
02.06
0,00
0,00
0,00
0,00
    акции российских акционерных обществ – всего 
02.07
4094734,40
4148682,80
52,74
52,86
      в том числе:
      акции публичных акционерных обществ
02.07.01
4094734,40
4148682,80
52,74
52,86
      акции непубличных акционерных обществ
02.07.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    векселя российских хозяйственных
    обществ
02.08
0,00
0,00
0,00
0,00
    ипотечные ценные бумаги – всего
02.09
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      облигации с ипотечным покрытием
02.09.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      ипотечные сертификаты участия
02.09.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные ценные бумаги
02.10
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , в процентах
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 
03
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    облигации иностранных эмитентов – всего
03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      облигации иностранных коммерческих
      организаций
03.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      облигации иностранных государств
03.01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    облигации международных финансовых
    организаций
03.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    иностранные депозитарные расписки
03.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    паи (акции) иностранных инвестиционных
    фондов
03.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    акции иностранных акционерных обществ  
03.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные ценные бумаги
03.06
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего 
04
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории Российской Федерации – всего  
04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
Страница 2 из 27

      из него:
      объекты незавершенного строительства
04.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории иностранных государств – всего
04.02
0,00
0,00
0,00
0,00
      из него:
      объекты незавершенного строительства
04.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории Российской
    Федерации
04.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории иностранных
    государств
04.04
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Имущественные права – всего 
05
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    имущественные права из договоров участия в
    долевом строительстве объектов недвижимого
    имущества
05.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права, связанные с
    возникновением права собственности на
    объект недвижимости (его часть) после
    завершения его строительства (создание) и
    возникающие из договора, стороной по
    которому является юридическое лицо,
    которому принадлежит право собственности
    или иное вещное право, включая право аренды,
    на земельный участок, выделенный в
    установленном порядке для целей
    строительства объекта недвижимости, и (или)
    имеющим разрешение на строительство
    объекта недвижимости  на указанном
    земельном участке, либо юридическое лицо,
    инвестирующее денежные средства или иное
    имущество в строительство объекта
    недвижимости
05.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    строительство (создание) объектов
    недвижимого имущества (в том числе на месте
    объектов недвижимости) на выделенном в
    установленном порядке для целей
    строительства (создания) указанного объекта
    недвижимости земельном участке, который
    (право аренды которого) составляет активы
    акционерного инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)
05.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    реконструкция объектов недвижимости,
    составляющих активы акционерного
    инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)
05.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные имущественные права
05.05
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Страница 3 из 27

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего 
06
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    денежные требования по кредитным договорам
    и договорам займа, не удостоверенные
    закладными
06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    закладные
06.02
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Иное имущество – всего 
07
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    доли в уставных капиталах российских
    обществ с ограниченной ответственностью
07.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    права участия в уставных капиталах
    иностранных коммерческих организаций
07.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    проектная документация для строительства
    или реконструкции объекта недвижимости
07.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    драгоценные металлы и требования к
    кредитной организации выплатить их
    денежный эквивалент – всего
07.04
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      драгоценные металлы
07.04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      требования к кредитной организации
      выплатить денежный эквивалент
      драгоценных металлов
07.04.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    художественные ценности
07.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05
07.06
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 8. Дебиторская задолженность 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность – всего 
08
80817,73
94662,14
1,04
1,04
    в том числе:
    средства, находящиеся у профессиональных
    участников рынка ценных бумаг
08.01
1517,95
5404,25
0,02
0,02
    по сделкам
08.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    по процентному (купонному) доходу по
    денежным средствам на счетах и во вкладах,
    а также по ценным бумагам
08.03
79299,78
89257,89
1,02
1,02
    прочая
08.04
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 9. Общая стоимость активов 

Наименование показателя
Код строки
Стоимость на текущую отчетную дату
Стоимость на предыдущую отчетную дату
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) 
09
7763368,75
7821578,67
100,22

Страница 4 из 27

 Раздел IV. Обязательства 

Наименование показателя
Код строки
Величина на текущую отчетную дату
Величина на предыдущую отчетную дату
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1
2
3
4
5
6
Кредиторская задолженность 
10
11990,87
10271,87
71,17
0,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего 
11
4856,30
8942,48
28,83
0,06
    в том числе:
    управляющей компании
11.1
0,00
0,00
0,00
0,00
    специализированному депозитарию,
    лицу, осуществляющему ведение реестра,
    аудиторской организации, оценщику и
    бирже
11.2
4856,30
8942,48
28,83
0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)
12
16847,17
19214,35
100,00
0,22

 Раздел V. Стоимость чистых активов 

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя на текущую отчетную дату
Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  
13
7746521,58
7802364,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук 
14
       2 096,20282
       2 096,20282
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)
15
3695,50
3722,14

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Е.А. Зайцева
 
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Н.А. Басс
 
(инициалы, фамилия)
Страница 5 из 27

 
 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

 
 I. Расшифровки раздела III «Активы» 
 Подраздел 1.  Денежные средства 

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма денежных средств 
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Банк ГПБ (АО)
1027700167110
354
0
RUB
расчетный
82075,41
1,06
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
82075,41
1,06
Х
 
 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета по депозиту
Срок возврата денежных средств
Сумма денежных средств 
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 
  
 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Страница 6 из 27

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах 
Наименование биржи 
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
АО "Россельхозбанк"
1027700342890
7725114488
АО
42103349B
RU000A0JU1Q8
18.07.2023
300,00
301920,00
3,89
ПАО Московская Биржа
-
2
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1027739555282
7734202860
ПАО
4B020701978B
RU000A0JU8W1
30.10.2018
750,00
755700,00
9,73
ПАО Московская Биржа
-
3
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
1067761792053
7715630469
ООО
4B02-05-36241-R
RU000A0JW9G0
09.03.2023
700,00
712250,00
9,17
-
НКО АО НРД
4
ПАО "Мостотрест"
1027739167246
7701045732
ПАО
4-07-02472-A
RU000A0JWN63
07.07.2026
600,00
613320,00
7,90
ПАО Московская Биржа
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2383190,00
30,70
Х
Х
 
 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минфин России
1037739085636
7710168360
26216RMFS
RU000A0JU9V1
15.05.2019
400,00
402524,00
5,18
ПАО Московская Биржа
-
2
Минфин России
1037739085636
7710168360
29011RMFS
RU000A0JV7J9
29.01.2020
397,00
408882,21
5,27
ПАО Московская Биржа
-
Страница 7 из 27

3
Минфин России
1037739085636
7710168360
29012RMFS
RU000A0JX0H6
16.11.2022
300,00
311145,00
4,01
ПАО Московская Биржа
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1122551,21
14,46
Х
Х
 
 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование эмитента
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.4. Муниципальные ценные бумаги 

Номер строки
Наименование эмитента
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Страница 8 из 27

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки
Наименование эмитента 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN
Количество в составе активов, штук
Наименование эмитента представ-ляемых ценных бумаг
TIN эмитента представляемых ценных бумаг
Вид представляемых ценных бумаг
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
Код ISIN представ-ляемых ценных бумаг
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки
Полное наименование паевого инвестиционного фонда 
Регистрационный номер правил доверительного управления фондом
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда
ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда
ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Код ISIN (если присвоен) 
Количество в составе активов, штук 
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.7. Акции российских акционерных обществ

Страница 9 из 27

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Категория акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
АК "АЛРОСА" (ПАО)
1021400967092
1433000147
ПАО
1-03-40046-N
RU0007252813
Обыкновенная
5500,00
502370,00
6,47
ПАО Московская Биржа
-
2
Банк ВТБ (ПАО)
1027739609391
7702070139
ПАО
10401000B
RU000A0JP5V6
Обыкновенная
4550000,00
233961,00
3,01
ПАО Московская Биржа
-
3
ОАО "Сургутнефтегаз"
1028600584540
8602060555
ОАО
2-01-00155-A
RU0009029524
Привилегированная
3000,00
88770,00
1,14
ПАО Московская Биржа
-
4
ПАО "Аэрофлот"
1027700092661
7712040126
ПАО
1-01-00010-A
RU0009062285
Обыкновенная
2200,00
340340,00
4,38
ПАО Московская Биржа
-
5
ПАО "Газпром"
1027700070518
7736050003
ПАО
1-02-00028-A
RU0007661625
Обыкновенная
1050,00
149677,50
1,93
ПАО Московская Биржа
-
6
ПАО "МАГНИТ"
1032304945947
2309085638
ПАО
1-01-60525-P
RU000A0JKQU8
Обыкновенная
95,00
443745,00
5,72
ПАО Московская Биржа
-
7
ПАО "НК "Роснефть"
1027700043502
7706107510
ПАО
1-02-00122-A
RU000A0J2Q06
Обыкновенная
1050,00
330435,00
4,26
ПАО Московская Биржа
-
8
ПАО "Россети"
1087760000019
7728662669
ПАО
1-01-55385-E
RU000A0JPVJ0
Обыкновенная
1075000,00
818720,00
10,55
ПАО Московская Биржа
-
9
ПАО "Ростелеком"
1027700198767
7707049388
ПАО
1-01-00124-A
RU0008943394
Обыкновенная
6750,00
458325,00
5,90
ПАО Московская Биржа
-
10
ПАО "РусГидро"
1042401810494
2460066195
ПАО
1-01-55038-E
RU000A0JPKH7
Обыкновенная
231000,00
177846,90
2,29
ПАО Московская Биржа
-
Страница 10 из 27

11
ПАО "ФосАгро"
1027700190572
7736216869
ПАО
1-02-06556-A
RU000A0JRKT8
Обыкновенная
95,00
220305,00
2,84
ПАО Московская Биржа
-
12
ПАО Сбербанк
1027700132195
7707083893
ПАО
10301481B
RU0009029540
Обыкновенная
1300,00
330239,00
4,25
ПАО Московская Биржа
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4094734,40
52,74
Х
Х
 
 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование векселедателя
ОГРН векселедателя
ИНН векселедателя
Организационно-правовая форма векселедателя
Срок платежа по векселю
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Страница 11 из 27

Номер строки
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
Наименование управляющего ипотечным покрытием
ИНН управляющего ипотечным покрытием
ОГРН управляющего ипотечным покрытием
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
ИНН лица, обязанного по ценным бумагам
ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х

 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов 

 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Код валюты номинала ценной бумаги
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Страница 12 из 27

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Код валюты номинала ценной бумаги
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска 
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты номинала ценной бумаги
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Страница 13 из 27

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпо-рации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук 
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
ИНН/TIN эмитента представ-ляемых ценных бумаг
Вид представляемых ценных бумаг
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
Код ISIN представляемых ценных бумаг
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
Х
 
 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование инвестиционного фонда
Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда
TIN инвестиционного фонда
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты выпуска
Количество в составе активов, штук 
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Доля от общего количества размещенных  ценных бумаг, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
Х
 
 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Страница 14 из 27

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска 
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты номинала ценной бумаги
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Доля от общего количества размещенных  ценных бумаг, в процентах
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
Х
 
 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
TIN лица, обязанного по ценным бумагам 
Код валюты
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 
  
 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого  располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Страница 15 из 27

 4.2. Право аренды недвижимого имущества 
  
 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки
Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Дата окончания срока аренды
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки
Наименование арендодателя
ОГРН (TIN) арендодателя
Место нахождения арендодателя
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект 
Адрес (местоположение) объекта
Дата окончания срока аренды
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Страница 16 из 27

 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 
  
 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование застройщика
ОГРН/TIN застройщика
Вид объекта долевого строительства
Назначение объекта долевого строительства
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.2.Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Страница 17 из 27

Номер строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.5. Иные имущественные права

Номер строки
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5

Итого
Х
0,00
0,00
Х
Страница 18 из 27

 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 
 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа 
  
 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Наименование должника по договору
Место нахождения должника по договору
ОГРН (TIN) должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.2. Закладные 
  
 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
Страница 19 из 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Наименование должника по договору
Место нахождения должника по договору
ОГРН/TIN должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 
  
  7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки
Наименование общества с ограниченной ответственностью
ОГРН общества с ограниченной ответственностью
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах
Стоимость актива 
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Страница 20 из 27

Номер строки
Наименование иностранной коммерческой организации
Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации 
TIN иностранной коммерческой организации
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки
Вид объекта недвижимого имущества
Назначение объекта недвижимого имущества
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки
Вид драгоценного металла
Масса драгоценного металла, грамм
Место хранения драгоценного металла
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
        0
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Страница 21 из 27

Номер строки
Вид драгоценного металла
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм  
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов 
ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.6. Художественные ценности

Номер строки
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6

Итого
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6 

Номер строки
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6

Итого
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 8. Дебиторская задолженность 
  
 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Страница 22 из 27

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
 
 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование должника
Место нахождения должника
ОГРН/ TIN должника по договору
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей стоимости активов, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
Соглашение о брокерском обслуживании №140904-28/ВО от 14.09.04
не установлена
ООО "БК РЕГИОН"
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 20
1027708015576
1517,95
1517,95
0,02
-
2
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
24.07.2018
АО "Россельхозбанк"
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
1027700342890
5424,00
5424,00
0,07
-
3
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
16.05.2018
Минфин России
Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр 1
1037739085636
9912,00
9912,00
0,13
-
4
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
30.04.2018
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
1027739555282
31957,50
31957,50
0,41
-
Страница 23 из 27

5
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
13.09.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр. 4, пом, ХХIХ, ком. 20
1067761792053
3136,00
3136,00
0,04
-
6
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
01.08.2018
Минфин России
Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр 1
1037739085636
5653,28
5653,28
0,07
-
7
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
23.05.2018
Минфин России
Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр 1
1037739085636
9417,00
9417,00
0,12
-
8
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
17.07.2018
ПАО "Мостотрест"
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
1027739167246
13800,00
13800,00
0,18
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
80817,73
80817,73
1,04
Х
 
 II. Расшифровки раздела IV «Обязательства» 
  
 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей величины обязательств, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
 
 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Страница 24 из 27

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения кредитора
ОГРН (TIN) кредитора по договору
Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей величины обязательств, в процентах
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Требования по сделкам купли-продажи
По сделкам в режиме Т+
02.04.2018
-
-
000
132,00
0,00
0,78
-
2
Требования по сделкам купли-продажи
По сделкам в режиме Т+
02.04.2018
-
-
000
924,00
0,00
5,48
-
3
Вознаграждение спецдепозитария и регистратора
Соглашение об оплате услуг специализированного депозитария
06.04.2018
АО "ДК РЕГИОН"
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18
1037708002144
4541,46
4541,46
26,96
-
4
Вознаграждение управляющей компании
Правила ДУ паевого инвестиционного фонда
13.04.2018
АО "РЕГИОН ЭсМ"
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 6 этаж, помещение I, комната 18
1027739046895
6349,41
6349,41
37,69
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11946,87
10890,87
70,91
Х

 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
Информация о последствиях исправления ошибок
1
2
3
4

Страница 25 из 27

 Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1
2
3

 Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
2

 Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Сведения об оценочной стоимости базовых активов 
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

вид
категория (тип)
выпуск
транш
серия ценной бумаги
наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Страница 26 из 27

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

 Иная информация

№ строки
Иная информация
1
2

  

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Е.А. Зайцева
 
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Н.А. Басс
 
(инициалы, фамилия)
Страница 27 из 27