CЭД : Расчёт стоимости чистых активов (форма F015)		Копия электронного документа		
	VTB00108-791826F015		
			
Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2017 г.			

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001	
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)	
	
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7730149408/770601001	
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)	
	
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У023
Дата и время составления расчёта: 30.09.2017 16:26:48	
	
Вид имущества	Код стр.	Рублей	
1	2	3	
Активы:	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	10 624,95	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	25 000 000,00	
Ценные бумаги,  в том числе:	030	119 414 285,75	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	59 239 749,75	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00	
	муниципальные облигации	033	0,00	
	облигации российских хозяйственных обществ	034	39 671 806,00	
	акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 	035	20 502 730,00	
	паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00	
	облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	037	0,00	
	ипотечные сертификаты участия, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	038	0,00	
	ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00	
Дебиторская задолженость, в том числе:	040	3 546 592,86	
	средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	59 254,11	
	дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 487 338,75	
	прочая дебиторская задолженность	043	0,00	
Прочие активы	050	2 458 820,00	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	150 430 323,56	
Обязательства:	
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00	
	кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00	
	кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00	
	прочая кредиторская задолженность	075	0,00	
Итого сумма обязательств	080	0,00	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	150 430 323,56	
Начальник Управления внутреннего учета				Н. А. Новикова	
					
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	
	М.П.						

		
Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00108-791826F015		
Дата и время отправки	02.10.2017 16:35:55	Дата и время приёма			
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 02.10.2017 13:35:54 UTC
 [00108-3] 
Электронная подпись верна'		
		
	страница 1 из 1