Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
19.04.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 759379 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2024 г. |
| Возможность выбора валюты выплаты | Да |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 759379X30954 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 4B020102790B001P | 16 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX2M2 | RU000A0JX2M2 | 1000 | 1000 | USD |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000 USD |
| Валюта платежа | USD |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости (1000 долларов США), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 06 декабря 2024 г. по 12 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 12 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 декабря 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | На основании Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций у владельцев
возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней 16-го купонного периода. Расчетная дата приобретения – 17 декабря 2024
года. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты иным способом | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 |
