Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 617109 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B022103349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A103GT5 | RU000A103GT5 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.4 |
Размер купонного дохода в USD | 1.19 |
Размер купонного дохода в RUB | 109.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |