Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
Вниманию депонентов АО "ДК РЕГИОН"
Информируем о наличии у вас права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные открытые вам счета депо, в случае если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
02.02.2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B020803349B / ISIN RU000A0JV805)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 885692 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 885692X23096 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B020803349B | 11 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JV805 | RU000A0JV805 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.82 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.82 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:<br/>100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 25 января 2024 г. по 31 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 31 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 января 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций:
Приказом Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действующего
на основании Приказа от 05.09.2022 № 1665-ОД, от 25.01.2023 № 91-ОД установлен размер
процентной ставки тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого и тридцать
шестого купонов Биржевых облигаций серии БО-08.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 требовать
от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 в соответствии с пунктом 10
Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными
решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 27.12.2013 (протокол №12 от 30.12.2013).
Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций:
Порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев
указан в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных
бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 27.12.2013
(протокол № 12 от 30.12.2013).
Период предъявления Уведомлений о намерении продать определенное количество Биржевых
облигаций серии БО-08: с 25.01.2024 по 31.01.2024 (включительно, до 18 часов 00 минут
по московскому времени). |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
