Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 240445 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 16 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2022 г. |
Дата фиксации | 15 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 | облигации | XS1433454243 | XS1433454243 | 1000 | 0 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.375 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 26.875 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 16 декабря 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 16 июня 2022 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |