Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 429063 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 01 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 | облигации | XS1713474325 | XS1713474325 | 1000 | 0 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.7 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 23.5 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 29 июля 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 29 января 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |