Референс корпоративного действия

303937

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

10 января 2018 г.

Дата принятия решения о приобретении облигаций

20 декабря 2016 г.

303937X14268

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

41203349B

11 февраля 2011 г.

облигации

RU000A0JRMB2

RU000A0JRMB2

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

1.28219 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1001.28 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

Период приема заявлений

с 25 декабря 2017 г. 00:00 по 29 декабря 2017 г. 23:59

Основание возникновения КД

20.12.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 883-ОД от 20.12.2016) установлен размер процентной ставки по двенадцатому и тринадцатому купонам Облигаций серии 12. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20).