Референс корпоративного действия

184303

Код типа корпоративного действия

DVCA

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

29 мая 2015 г.

Дата фиксации

22 мая 2015 г.

Дата, с которой ценные бумаги торгуются "без дивидендов"

21 мая 2015 г.

184303D122

BNY Mellon

Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC

Глобальная депозитарная расписка

US7496552057

US7496552057

ROS AGRO PLC

акции обыкновенные

5 : 1

Номер варианта

001

Тип варианта

Деньги

Выбор валюты

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 мая 2015 г.

Дата валютирования

29 мая 2015 г.

Дата начала выплат

29 мая 2015 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4700 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки

0.4700

Ставка удерживаемого налога, %

0

Расходы (комиссии)

0.03 USD

Чистая ставка дивидендов

0.44 USD

Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки

0.44